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Jun 29, 2023

Edgewell Personal Care (NYSE:EPC) sube un 6,1 % esta semana, aunque el crecimiento de las ganancias sigue por detrás de tres

Análisis de acciones Una forma sencilla de beneficiarse del mercado de valores es comprar un fondo indexado. Pero si compra buenos negocios a precios atractivos, los rendimientos de su cartera podrían superar el promedio del mercado.

Análisis de acciones

Una forma sencilla de beneficiarse del mercado de valores es comprar un fondo indexado. Pero si compra buenos negocios a precios atractivos, los rendimientos de su cartera podrían superar el rendimiento promedio del mercado. Por ejemplo, elEmpresa de cuidado personal Edgewell (NYSE:EPC) el precio de las acciones ha subido un 46% en los últimos tres años, superando claramente la rentabilidad del mercado de alrededor del 28% (sin incluir dividendos). Sin embargo, los rendimientos más recientes no han sido tan impresionantes, ya que las acciones obtuvieron solo un 2,2% en el último año, incluidos los dividendos.

La semana pasada demostró ser lucrativa para los inversores de Edgewell Personal Care, así que veamos si los fundamentos impulsaron el desempeño de la compañía en tres años.

Consulte nuestro último análisis de Edgewell Personal Care

En su ensayo The Superinvestors of Graham-and-Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Al comparar las ganancias por acción (BPA) y los cambios en el precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos tener una idea de cómo las actitudes de los inversores hacia una empresa han cambiado con el tiempo.

Edgewell Personal Care pudo aumentar su EPS a un 12% anual durante tres años, lo que elevó el precio de las acciones. Observamos que el aumento del precio de las acciones del 13% anual (promedio) no está muy lejos de la tasa de crecimiento del EPS. ¿Coincidencia? Probablemente no. Esta observación indica que la actitud del mercado hacia el negocio no ha cambiado mucho. Más bien, el precio de las acciones ha seguido aproximadamente el crecimiento de las EPS.

Puedes ver a continuación cómo ha cambiado el EPS con el tiempo (descubre los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Sabemos que Edgewell Personal Care ha mejorado sus resultados últimamente, pero ¿aumentará sus ingresos? EstegratisEl informe que muestra las previsiones de ingresos de los analistas debería ayudarle a determinar si el crecimiento de las EPS puede mantenerse.

Es importante considerar el rendimiento total para los accionistas, así como el rendimiento del precio de las acciones, para cualquier acción determinada. El TSR es un cálculo de rendimiento que representa el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvierta) y el valor calculado de cualquier aumento de capital descontado y escisión. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de las acciones que pagan dividendos. Da la casualidad de que el TSR de Edgewell Personal Care durante los últimos 3 años fue del 52%, lo que supera el rendimiento del precio de las acciones mencionado anteriormente. De este modo, los dividendos pagados por la empresa han aumentado el rendimiento total para los accionistas.

Los accionistas de Edgewell Personal Care aumentaron un 2,2% en el año (incluso incluyendo dividendos). Pero ese rendimiento está por debajo del mercado. ¡Pero al menos eso sigue siendo una ganancia! En cinco años el TSR ha tenido una reducción del 4% anual, en cinco años. Por lo tanto, esto podría ser una señal de que la empresa ha cambiado su suerte. Si bien vale la pena considerar los diferentes impactos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Consideremos, por ejemplo, el espectro siempre presente del riesgo de inversión.Hemos identificado 3 señales de advertenciacon Edgewell Personal Care (al menos 1, lo cual es un poco desagradable), y comprenderlos debería ser parte de su proceso de inversión.

Para aquellos a quienes les gusta encontrarinversiones ganadorasestegratislista de empresas en crecimiento con compras internas recientes, podría ser la solución.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos promedio ponderados del mercado de las acciones que actualmente cotizan en las bolsas estadounidenses.

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades para Edgewell Personal Care?

Bolsa de Nueva York:EPC

Cuidado personal Edgewell

Edgewell Personal Care Company, junto con sus subsidiarias, fabrica y comercializa productos de cuidado personal en todo el mundo.Mostrar más

Recompensas

Cotizando un 5,3% por debajo de nuestra estimación de su valor razonable

Se prevé que las ganancias crezcan un 13,44% anual

Las ganancias crecieron un 7,4% durante el año pasado

Riesgos

La deuda no está bien cubierta por el flujo de caja operativo

Ventas importantes de información privilegiada en los últimos 3 meses

Precio de la acción

Tapa del mercado

1 año de devolución

Investigaciones adicionales sobre Edgewell Personal Care

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Edgewell Personal Care Company, junto con sus subsidiarias, fabrica y comercializa productos de cuidado personal en todo el mundo.

Infravalorado con trayectoria comprobada.